世茂建设:拟发行29.6亿元公司债券 票面利率为4.30%

发布时间:2021-12-05 00:01 阅读次数:
本文摘要:9月18日,上海世茂建设有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种的票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发售。9月16日,世茂建设宣布公司白鱼公开发行2019年公司债券(第一期)。本期债券发售规模不足29.60亿元(包括29.60亿元),债券分为两个品种。 品种一票面利率询价区间为3.80%-4.30%,债券期限为5年,附第三年底投资者出售选项和发行者的票面利率调整选项。

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9月18日,上海世茂建设有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种的票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发售。9月16日,世茂建设宣布公司白鱼公开发行2019年公司债券(第一期)。本期债券发售规模不足29.60亿元(包括29.60亿元),债券分为两个品种。

品种一票面利率询价区间为3.80%-4.30%,债券期限为5年,附第三年底投资者出售选项和发行者的票面利率调整选项。债券全称19世茂01,债券代码155719;品种二票面利率查询区间4.50%-5.00%,债券期限7年,附第五年底投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券全称19世茂02,债券代码155720。债券联合主承销商、记账管理者、债券代为管理者为中信建投证券,联合主承销商为中金公司。

债券上市首日2019年9月18日,起息日2019年9月19日。据报道,本期债券筹集资金白鱼作为偿还债务的世茂房地产,在发行人的分割范围内公司作为偿还债务的银行借款和补充流动资金构成的钱,世茂房地产在收到偿还债务后作为偿还债务之前发售的熊猫债务。

2019年5月30日,中国证监会批准世茂建设向合格投资者公开发行资者公开发行2亿元的公司债券。本次债券以分期形式公开发行,本次债券在本次债券2019年第一期上市,其馀部分在中国证监会批准上市之日起24个月内完成。


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